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Sep 21, 2023

Kapitalrenditen bei Portland General Electric (NYSE:POR) sind auf die Bremse getreten

Aktienanalyse Nach welchen Trends sollten wir Ausschau halten, wenn wir Aktien identifizieren möchten, deren Wert sich langfristig vervielfachen kann? Im Idealfall weist ein Unternehmen zwei Trends auf; Erstens eine wachsende Kapitalrendite

Aktienanalyse

Nach welchen Trends sollten wir Ausschau halten, um Aktien zu identifizieren, deren Wert sich langfristig vervielfachen kann? Im Idealfall weist ein Unternehmen zwei Trends auf; Erstens eine wachsende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) und zweitens eine steigende Menge des eingesetzten Kapitals. Im Grunde bedeutet dies, dass ein Unternehmen über profitable Initiativen verfügt, in die es weiterhin reinvestieren kann, was ein Merkmal einer Compounding-Maschine ist. Allerdings nach einer UntersuchungPortland General Electric(NYSE:POR), wir glauben nicht, dass die aktuellen Trends in die Form eines Multi-Baggers passen.

Wenn Sie noch nie mit dem ROCE gearbeitet haben: Er misst die „Rendite“ (Gewinn vor Steuern), die ein Unternehmen aus dem in seinem Geschäft eingesetzten Kapital erwirtschaftet. Analysten verwenden diese Formel, um es für Portland General Electric zu berechnen:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,04 = 382 Mio. US-Dollar ÷ (10 Mrd. US-Dollar – 761 Mio. US-Dollar) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Juni 2023).

Daher,Portland General Electric hat einen ROCE von 4,0 %.Für sich genommen ist das ein niedriger Wert, aber er liegt in etwa bei den durchschnittlichen 4,5 %, die die Elektrizitätsversorgungsbranche erwirtschaftet.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Portland General Electric an

Oben sehen Sie, wie sich der aktuelle ROCE von Portland General Electric im Vergleich zu seinen früheren Kapitalrenditen verhält, aber aus der Vergangenheit können Sie nur begrenzte Aussagen machen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie die Prognosen der Analysten in unserem einsehenfreiBericht über Analystenprognosen für das Unternehmen.

Es gibt bessere Kapitalrenditen als das, was wir bei Portland General Electric sehen. In den letzten fünf Jahren blieb der ROCE relativ konstant bei etwa 4,0 %, und das Unternehmen hat 33 % mehr Kapital in seine Geschäftstätigkeit investiert. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen den Kapitaleinsatz erhöht hat, scheinen die getätigten Investitionen einfach keine hohe Kapitalrendite zu erbringen.

Wie wir oben gesehen haben, ist die Kapitalrendite von Portland General Electric nicht gestiegen, aber das Unternehmen reinvestiert in das Unternehmen. Und da die Aktie in den letzten fünf Jahren lediglich eine Rendite von 24 % für die Aktionäre erbracht hat, könnte man argumentieren, dass sie sich dieser glanzlosen Trends bewusst sind. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Multi-Bagger sind, deuten die zugrunde liegenden Trends darauf hin, dass Sie woanders möglicherweise bessere Chancen haben.

Da praktisch jedes Unternehmen gewissen Risiken ausgesetzt ist, lohnt es sich, diese zu kennen, und wir haben sie erkannt3 Warnschilder für Portland General Electric(von denen 1 bei uns nicht besonders gut ankommt!), über die Sie Bescheid wissen sollten.

Für diejenigen, die gerne investierensolide Unternehmen,Schau dir das anfreiListe von Unternehmen mit soliden Bilanzen und hohen Eigenkapitalrenditen.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Portland General Electric?

NYSE:POR

Portland General Electric

Portland General Electric Company, ein integriertes Elektrizitätsversorgungsunternehmen, beschäftigt sich im Bundesstaat Oregon mit der Erzeugung, dem Großhandelseinkauf, der Übertragung, der Verteilung und dem Einzelhandelsverkauf von Strom.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 55,8 % unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Es wird ein Gewinnwachstum von 11,19 % pro Jahr prognostiziert

Risiken

Zinszahlungen werden nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Recherchen zu Portland General Electric

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Portland General Electric Company, ein integriertes Elektrizitätsversorgungsunternehmen, beschäftigt sich im Bundesstaat Oregon mit der Erzeugung, dem Großhandelseinkauf, der Übertragung, der Verteilung und dem Einzelhandelsverkauf von Strom.

Durchschnittlicher Dividendenzahler und leicht überbewertet.